Load

usage: load [-f {}] [-n NAME] [-r RISK_FREE_RATE] [-h]

optional arguments:
  -f {}, --file {}
                        The file to be loaded (default: None)
  -n NAME, --name NAME  The name that you wish to give to your portfolio (default: None)
  -r RISK_FREE_RATE, --risk_free_rate RISK_FREE_RATE
                        Set the risk free rate. (default: 0)
  -h, --help            show this help message (default: False)

Load your portfolio for analysis.

This command works by taking in a list of trades you have made and constructs the resulting portfolio from them. It can accept either an Excel or CSV file with this information. Each row in the file should have the following information:

Required:

  • Date - The date the trade occurred
  • Name - The name of the security
  • Type - The type of the security. Use Cash/Stock/Crypto/ETF as appropriate
  • Price - The price the security was added or removed at, on a per-unit basis
  • Quantity - How much of the security in question was added or removed
  • Side - Whether or not you bought or sold. Use Buy/Deposit/1 to add to the portfolio or Sell/Withdrawal/0 to remove from the portfolio

Optional:

  • Investment - Total value of the investment, less any fees. Calculated dynamically as price * quantity by the terminal
  • Fees - Any fees paid as part of the transaction
  • Premium - Any premiums received or paid
  • Quantity - How much of the security in question was added or removed
  • Currency - The currency the transaction was made in
  • Sector - The sector of the security. Required for alloc commands
  • Industry - The industry of the security. Required for alloc commands
  • Country - The country of the security. Required for alloc commands

Example:

2022 May 13, 05:00 (🦋) /portfolio/ $ load Public_Equity_Orderbook.xlsx

Portfolio: Public_Equity_Orderbook.xlsx
Risk Free Rate: 0.00%

2022 May 13, 05:00 (🦋) /portfolio/ $ show
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ Date       ┃ Name  ┃ Type  ┃ Sector                 ┃ Industry                            ┃ Country       ┃ Region        ┃ Price    ┃ Quantity ┃ Fees ┃ Premium ┃ Investment ┃ Side ┃ Currency ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━╇━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ 2010-05-03 │ CASH  │ CASH  │ CASH                   │ CASH                                │ CASH          │ Unknown       │ 60850.00 │ 1        │ 0    │ 0       │ 60850.00   │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2010-05-03 │ GOOGL │ STOCK │ Communication Services │ Internet Content & Information      │ United States │ North America │ 265.30   │ 2        │ 5    │ 6       │ 530.60     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2010-07-06 │ AMZN  │ STOCK │ Technology             │ Internet Retail                     │ United States │ North America │ 110.06   │ 5        │ 3    │ 3       │ 550.30     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2011-08-06 │ AAPL  │ STOCK │ Technology             │ Consumer Electronics                │ United States │ North America │ 12.61    │ 3        │ 1    │ 0       │ 37.83      │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2011-12-12 │ APTV  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Auto Parts                          │ United States │ North America │ 18.02    │ 5        │ 0    │ 2       │ 90.10      │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2012-02-03 │ ASML  │ STOCK │ Technology             │ Semiconductor Equipment & Materials │ Netherlands   │ Europe        │ 59.17    │ 7        │ 0    │ 4       │ 414.19     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2012-05-04 │ NKE   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Footwear & Accessories              │ Germany       │ Europe        │ 27.95    │ 3        │ 0    │ 0       │ 83.85      │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2012-08-04 │ TSM   │ STOCK │ Technology             │ Semiconductors                      │ Taiwan        │ Asia          │ 14.24    │ 50       │ 0    │ 0       │ 712.00     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2012-10-12 │ DGX   │ STOCK │ Healthcare             │ Diagnostics & Research              │ United States │ North America │ 63.39    │ 6        │ 10   │ 0       │ 380.34     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2013-02-03 │ YUM   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Restaurants                         │ United States │ North America │ 45.98    │ 4        │ 10   │ 0       │ 183.92     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2013-03-04 │ GOOGL │ STOCK │ Communication Services │ Internet Content & Information      │ United States │ North America │ 410.75   │ 1        │ 100  │ 2       │ 410.75     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2013-08-08 │ AMZN  │ STOCK │ Technology             │ Internet Retail                     │ United States │ North America │ 295.74   │ 1        │ 2    │ 3       │ 295.74     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2013-10-09 │ AAPL  │ STOCK │ Technology             │ Consumer Electronics                │ United States │ North America │ 17.38    │ 5        │ 5    │ 5       │ 86.90      │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2014-02-03 │ APTV  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Auto Parts                          │ United States │ North America │ 49.53    │ 5        │ 4    │ 0       │ 247.65     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2014-02-05 │ ASML  │ STOCK │ Technology             │ Semiconductor Equipment & Materials │ Netherlands   │ Europe        │ 85.16    │ 3        │ 3    │ 0       │ 255.48     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2014-12-08 │ NKE   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Footwear & Accessories              │ Germany       │ Europe        │ 48.86    │ 10       │ 2    │ 0       │ 488.60     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2015-02-02 │ BABA  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Internet Retail                     │ China         │ Asia          │ 90.13    │ 30       │ 1    │ 0       │ 2703.90    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2015-03-08 │ TSM   │ STOCK │ Technology             │ Semiconductors                      │ Taiwan        │ Asia          │ 23.45    │ 20       │ 6    │ 0       │ 469.00     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2015-12-05 │ DGX   │ STOCK │ Healthcare             │ Diagnostics & Research              │ United States │ North America │ 68.83    │ 21       │ 2    │ 3       │ 1445.43    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2016-02-06 │ YUM   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Restaurants                         │ United States │ North America │ 48.49    │ 2        │ 4    │ 1       │ 96.98      │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2016-09-07 │ GOOGL │ STOCK │ Communication Services │ Internet Content & Information      │ United States │ North America │ 807.99   │ 2        │ 0    │ 2       │ 1615.98    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2017-01-10 │ AMZN  │ STOCK │ Technology             │ Internet Retail                     │ United States │ North America │ 795.90   │ 2        │ 0    │ 0       │ 1591.80    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2017-05-10 │ AAPL  │ STOCK │ Technology             │ Consumer Electronics                │ United States │ North America │ 38.32    │ 10       │ 0    │ 0       │ 383.20     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2017-12-08 │ APTV  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Auto Parts                          │ United States │ North America │ 85.22    │ 10       │ 4    │ 0       │ 852.20     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2018-07-05 │ ASML  │ STOCK │ Technology             │ Semiconductor Equipment & Materials │ Netherlands   │ Europe        │ 195.99   │ 5        │ 2    │ 5       │ 979.95     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2018-09-03 │ NKE   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Footwear & Accessories              │ Germany       │ Europe        │ 79.60    │ 3        │ 2    │ 4       │ 238.80     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2019-05-04 │ BABA  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Internet Retail                     │ China         │ Asia          │ 188.24   │ 5        │ 1    │ 2       │ 941.20     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2019-09-09 │ TSM   │ STOCK │ Technology             │ Semiconductors                      │ Taiwan        │ Asia          │ 43.85    │ 3        │ 6    │ 7       │ 131.55     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2019-12-10 │ DGX   │ STOCK │ Healthcare             │ Diagnostics & Research              │ United States │ North America │ 104.94   │ 8        │ 1    │ 4       │ 839.52     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2020-02-03 │ YUM   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Restaurants                         │ United States │ North America │ 106.41   │ 10       │ 10   │ 2       │ 1064.10    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2020-03-08 │ GOOGL │ STOCK │ Communication Services │ Internet Content & Information      │ United States │ North America │ 1215.79  │ 3        │ 10   │ 2       │ 3647.37    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2020-06-09 │ AMZN  │ STOCK │ Technology             │ Internet Retail                     │ United States │ North America │ 2600.86  │ 2        │ 200  │ 20      │ 5201.72    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2020-12-12 │ AAPL  │ STOCK │ Technology             │ Consumer Electronics                │ United States │ North America │ 121.78   │ 4        │ 10   │ 0       │ 487.12     │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2021-01-07 │ APTV  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Auto Parts                          │ United States │ North America │ 144.80   │ 20       │ 10   │ 6       │ 2896.00    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2021-05-06 │ ASML  │ STOCK │ Technology             │ Semiconductor Equipment & Materials │ Netherlands   │ Europe        │ 644.34   │ 30       │ 10   │ 3       │ 19330.20   │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2021-12-28 │ NKE   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Footwear & Accessories              │ Germany       │ Europe        │ 166.42   │ 13       │ 20   │ 3       │ 2163.46    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2022-02-02 │ BABA  │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Internet Retail                     │ China         │ Asia          │ 122.88   │ 30       │ 0    │ 1       │ 3686.40    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2022-03-04 │ TSM   │ STOCK │ Technology             │ Semiconductors                      │ Taiwan        │ Asia          │ 105.06   │ 30       │ 0    │ 2       │ 3151.80    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2022-04-12 │ DGX   │ STOCK │ Healthcare             │ Diagnostics & Research              │ United States │ North America │ 137.27   │ 10       │ 30   │ 1       │ 1372.70    │ 1    │ USD      │
├────────────┼───────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 2022-05-02 │ YUM   │ STOCK │ Consumer Cyclical      │ Restaurants                         │ United States │ North America │ 115.76   │ 11       │ 40   │ 0       │ 1273.36    │ 1    │ USD      │
└────────────┴───────┴───────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘