Ratios

usage: ratios [-l LIMIT] [-q] [-h] [--export {csv,json,xlsx}]

Prints in-depth ratios of a company over time. This can be either quarterly or annually. This contains, among other things, Price-to-Book Ratio, Payout Ratio and Operating Cycle. [Source: Financial Modeling Prep]

optional arguments:
  -l LIMIT, --limit LIMIT
                        Limit of latest years/quarters. (default: 1)
  -q, --quarter         Quarter fundamental data flag. (default: False)
  -h, --help            show this help message (default: False)
  --export {csv,json,xlsx}
                        Export raw data into csv, json, xlsx (default: )

Example (ticker is AAPL):

2022 Feb 16, 05:39 (✨) /stocks/fa/ $ ratios -l 10
                                                                  Ticker Ratios
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
┃                                          ┃ 2012    ┃ 2013    ┃ 2014    ┃ 2015    ┃ 2016    ┃ 2017     ┃ 2018    ┃ 2019    ┃ 2020    ┃ 2021    ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━┩
│ Period                                   │ FY      │ FY      │ FY      │ FY      │ FY      │ FY       │ FY      │ FY      │ FY      │ FY      │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Current ratio                            │ 1.496   │ 1.679   │ 1.080   │ 1.109   │ 1.353   │ 1.276    │ 1.124   │ 1.540   │ 1.364   │ 1.075   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Quick ratio                              │ 1.241   │ 1.402   │ 0.824   │ 0.892   │ 1.221   │ 1.090    │ 0.987   │ 1.384   │ 1.218   │ 0.910   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Cash ratio                               │ 0.279   │ 0.327   │ 0.218   │ 0.262   │ 0.259   │ 0.201    │ 0.222   │ 0.462   │ 0.361   │ 0.278   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Days of sales outstanding                │ 43.593  │ 44.081  │ 54.350  │ 47.388  │ 49.593  │ 56.801   │ 67.332  │ 64.259  │ 49.788  │ 51.391  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Days of inventory outstanding            │ 3.287   │ 6.040   │ 6.864   │ 6.120   │ 5.923   │ 12.564   │ 8.818   │ 9.264   │ 8.742   │ 11.277  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Operating cycle                          │ 46.879  │ 50.121  │ 61.214  │ 53.508  │ 55.516  │ 69.364   │ 76.150  │ 73.522  │ 58.529  │ 62.668  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Days of payables outstanding             │ 87.982  │ 76.581  │ 98.180  │ 92.469  │ 103.613 │ 126.928  │ 124.570 │ 104.314 │ 91.048  │ 93.851  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Cash conversion cycle                    │ -41.103 │ -26.460 │ -36.967 │ -38.961 │ -48.097 │ -57.563  │ -48.420 │ -30.792 │ -32.519 │ -31.184 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Gross profit margin                      │ 0.439   │ 0.376   │ 0.386   │ 0.401   │ 0.391   │ 0.385    │ 0.383   │ 0.378   │ 0.382   │ 0.418   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Operating profit margin                  │ 0.353   │ 0.287   │ 0.287   │ 0.305   │ 0.278   │ 0.268    │ 0.267   │ 0.246   │ 0.241   │ 0.298   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Pretax profit margin                     │ 0.356   │ 0.293   │ 0.293   │ 0.310   │ 0.285   │ 0.280    │ 0.274   │ 0.253   │ 0.244   │ 0.299   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Net profit margin                        │ 0.267   │ 0.217   │ 0.216   │ 0.228   │ 0.212   │ 0.211    │ 0.224   │ 0.212   │ 0.209   │ 0.259   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Effective tax rate                       │ 0.252   │ 0.262   │ 0.261   │ 0.264   │ 0.256   │ 0.246    │ 0.183   │ 0.159   │ 0.144   │ 0.133   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Return on assets                         │ 0.237   │ 0.179   │ 0.170   │ 0.184   │ 0.142   │ 0.129    │ 0.163   │ 0.163   │ 0.177   │ 0.270   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Return on equity                         │ 0.353   │ 0.300   │ 0.354   │ 0.447   │ 0.356   │ 0.361    │ 0.556   │ 0.611   │ 0.879   │ 1.501   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Return on capital employed               │ 0.402   │ 0.300   │ 0.312   │ 0.339   │ 0.247   │ 0.223    │ 0.285   │ 0.275   │ 0.303   │ 0.483   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Net income per EBT                       │ 0.748   │ 0.738   │ 0.739   │ 0.736   │ 0.744   │ 0.754    │ 0.817   │ 0.841   │ 0.856   │ 0.867   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Ebt per ebit                             │ 1.009   │ 1.024   │ 1.019   │ 1.018   │ 1.022   │ 1.045    │ 1.028   │ 1.028   │ 1.012   │ 1.002   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Ebit per revenue                         │ 0.353   │ 0.287   │ 0.287   │ 0.305   │ 0.278   │ 0.268    │ 0.267   │ 0.246   │ 0.241   │ 0.298   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Debt ratio                               │ 0.329   │ 0.403   │ 0.519   │ 0.589   │ 0.601   │ 0.643    │ 0.707   │ 0.733   │ 0.798   │ 0.820   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Debt equity ratio                        │ 0.489   │ 0.675   │ 1.078   │ 1.434   │ 1.508   │ 1.800    │ 2.413   │ 2.741   │ 3.957   │ 4.564   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Company equity multiplier                │ 1.489   │ 1.675   │ 2.078   │ 2.434   │ 2.508   │ 2.800    │ 3.413   │ 3.741   │ 4.957   │ 5.564   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Receivables turnover                     │ 8.373   │ 8.280   │ 6.716   │ 7.702   │ 7.360   │ 6.426    │ 5.421   │ 5.680   │ 7.331   │ 7.102   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Payables turnover                        │ 4.149   │ 4.766   │ 3.718   │ 3.947   │ 3.523   │ 2.876    │ 2.930   │ 3.499   │ 4.009   │ 3.889   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Inventory turnover                       │ 111.057 │ 60.434  │ 53.178  │ 59.638  │ 61.621  │ 29.052   │ 41.394  │ 39.401  │ 41.753  │ 32.368  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Fixed asset turnover                     │ 10.129  │ 10.298  │ 8.863   │ 10.401  │ 7.984   │ 6.785    │ 6.430   │ 6.961   │ 7.467   │ 9.275   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Asset turnover                           │ 0.889   │ 0.826   │ 0.788   │ 0.805   │ 0.670   │ 0.611    │ 0.726   │ 0.769   │ 0.848   │ 1.042   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Operating cash flow per share            │ 1.943   │ 2.071   │ 2.453   │ 3.531   │ 3.008   │ 3.047    │ 3.907   │ 3.757   │ 4.649   │ 6.229   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Free cash flow per share                 │ 1.584   │ 1.721   │ 2.050   │ 3.032   │ 2.389   │ 2.434    │ 3.235   │ 3.189   │ 4.228   │ 5.566   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Cash per share                           │ 1.113   │ 1.565   │ 1.030   │ 1.808   │ 3.069   │ 3.555    │ 3.345   │ 5.444   │ 5.241   │ 3.751   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Payout ratio                             │ 0.060   │ 0.285   │ 0.282   │ 0.217   │ 0.266   │ 0.264    │ 0.230   │ 0.256   │ 0.245   │ 0.153   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Operating cash flow sales ratio          │ 0.325   │ 0.314   │ 0.327   │ 0.348   │ 0.305   │ 0.277    │ 0.292   │ 0.267   │ 0.294   │ 0.284   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Free cash flow operating cash flow ratio │ 0.815   │ 0.831   │ 0.836   │ 0.859   │ 0.794   │ 0.799    │ 0.828   │ 0.849   │ 0.909   │ 0.893   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Capital expenditure coverage ratio       │ -5.409  │ -5.913  │ -6.085  │ -7.074  │ -4.859  │ -4.971   │ -5.816  │ -6.612  │ -11.038 │ -9.385  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Dividend paid and capex coverage ratio   │ -7.356  │ 36.066  │ 45.478  │ 1.113 K │ -47.084 │ -2.446 K │ 194.070 │ 19.148  │ 11.913  │ 30.762  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Dividend payout ratio                    │ 0.060   │ 0.285   │ 0.282   │ 0.217   │ 0.266   │ 0.264    │ 0.230   │ 0.256   │ 0.245   │ 0.153   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price book value ratio                   │ 4.776   │ 3.969   │ 5.734   │ 5.557   │ 5.019   │ 6.489    │ 9.816   │ 12.710  │ 30.554  │ 39.348  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price to book ratio                      │ 4.776   │ 3.969   │ 5.734   │ 5.557   │ 5.019   │ 6.489    │ 9.816   │ 12.710  │ 30.554  │ 39.348  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price to sales ratio                     │ 3.608   │ 2.869   │ 3.499   │ 2.838   │ 2.985   │ 3.794    │ 3.960   │ 4.420   │ 7.272   │ 6.786   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price earnings ratio                     │ 13.530  │ 13.239  │ 16.190  │ 12.422  │ 14.088  │ 17.990   │ 17.667  │ 20.814  │ 34.773  │ 26.220  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price to free cash flows ratio           │ 13.621  │ 10.996  │ 12.819  │ 9.505   │ 12.312  │ 17.121   │ 16.402  │ 19.527  │ 27.211  │ 26.707  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price to operating cash flows ratio      │ 11.103  │ 9.136   │ 10.712  │ 8.162   │ 9.778   │ 13.677   │ 13.582  │ 16.574  │ 24.746  │ 23.861  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price cash flow ratio                    │ 11.103  │ 9.136   │ 10.712  │ 8.162   │ 9.778   │ 13.677   │ 13.582  │ 16.574  │ 24.746  │ 23.861  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price earnings to growth ratio           │ 0.229   │ -1.282  │ 1.200   │ 0.289   │ -1.406  │ 1.633    │ 0.598   │ -62.493 │ 3.277   │ 0.368   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price sales ratio                        │ 3.608   │ 2.869   │ 3.499   │ 2.838   │ 2.985   │ 3.794    │ 3.960   │ 4.420   │ 7.272   │ 6.786   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Dividend yield                           │ 0.004   │ 0.022   │ 0.017   │ 0.017   │ 0.019   │ 0.015    │ 0.013   │ 0.012   │ 0.007   │ 0.006   │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Enterprise value multiple                │ 9.382   │ 8.642   │ 10.695  │ 8.362   │ 9.684   │ 12.606   │ 13.100  │ 14.772  │ 25.559  │ 20.890  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Price fair value                         │ 4.776   │ 3.969   │ 5.734   │ 5.557   │ 5.019   │ 6.489    │ 9.816   │ 12.710  │ 30.554  │ 39.348  │
└──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘